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中石油启动境外资金管理实施方案

文章来源:中国石油天然气集团公司  发布时间:2005-05-25

中石油启动境外资金管理实施方案

  5月16日上午,记者从中国石油集团公司境外资金管理启动会议上获悉,中石油正式启动境外资金管理实施方案。  

  国家外汇管理局确定中国石油集团公司作为国家外汇管理改革首批试点单位后,中石油迅速组织相关企业及金融机构的人员对企业境外资金管理情况进行了深入调研,借鉴BP、SHELL等国际大石油公司及国内企业的全球资金集中管理经验,在多次征求并采纳企业意见的基础上,制定了具体的实施方案和管理制度与办法。经过一年多大量扎实细致的准备工作,集团公司境外资金管理方案具备了启动的条件。 

  中石油境外资金管理的总体目标是建立集中适度、安全高效、监管到位的境外资金管理体系,充分发挥集团公司整体优势,确保境外资金运转的安全、及时、规范和高效。 

  中石油境外资金管理具体实施方案为:由集团公司统一选定签约银行;下属各企业在选定的签约银行范围内自行开户,所有账户纳入集团公司和国家外汇管理局的监控体系;利用财务公司对上述开户范围内的资金实施限额上存集中管理;集团公司根据总体资金需求情况,利用集团整体优势,与签约银行统一签署授信额度协议,统一对外融资,降低融资成本,满足企业境外资金需求;财务公司对集中管理后短期结存的境外外汇资金进行限定范围的资金运作,以规避利率、汇率风险,提高资金收益。