杭州市市属企业全面完成资金竞争性存放工作

今年以来，浙江杭州国资委组织18家市属企业开展资金竞争性存放工作，要求市属企业采取公开方式遴选战略合作金融机构，规范国有企业资金存放工作，并将其纳入企业董事会和“三重一大”决策，通过集体决策达到防止和杜绝利益输送。截至2016年10月31日，该项工作已全面完成，符合政策要求纳入竞争性存放的资金共计304.5亿，整改后可以纳入竞争性存放的资金共计195.5亿。初步测算，各市属企业因存款利率提高每年可增加利息收入约1.5亿元左右，通过竞争性谈判降低贷款利率可减少利息支出约2.7亿元左右。

一是高度重视观念转变工作。通过座谈、培训等多种形式令各市属企业充分认识到各类金融账户开设、资金存放、理财和票据业务等财务运作行为是与交易方利益直接相关、具有私利诱惑、廉政风险较高的特殊经营领域，而开展战略合作金融机构的遴选工作和建设统一的财务运作平台，可有效促进财务运作规范透明、廉洁高效，切实保障企业平稳安全运营。

二是公开遴选合作金融机构。各市属企业以集团总部为统一合作平台，通过公开竞标、自行组织竞争性谈判等方式，遴选战略合作金融机构，加强了与银行、保险、信托等金融机构的战略合作，提升了资金的使用效率，增加了利息收入，降低了融资成本。据统计，各市属企业的战略合作银行活期存款利率在基准利率基础上上浮25%至30%，定期存款利率在基准利率的基础上上浮30%至50%，大额存单利率在基准利率基础上上浮40%至42%；各市属企业的贷款利率在基准利率的基础上下浮15%-10%，部分企业的非金融企业债券融资承销费为标准费率的50%，部分战略合作银行代收代扣手续费全免。

三是建设统一的财务运作平台。各市属企业集团总部根据企业实际和发展战略需要，通过设立财务公司、资金池、票据池、结算中心等方式，建设集团统一的财务运作平台，提高了包括资金存放管理在内的集团管控力，并对所属子企业实施统一的金融账户、资金存放、理财和票据业务管理，杜绝了子企业财务管理漏洞，提升了财务资源配置整体效益。